팔란티어 테크놀로지 회사정보, 실적발표

 

1. 팔란티어 테크놀로지 - 어떤 회사인가? 

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)는 2003년 피터 틸(Peter Thiel)이 설립한 미국의 빅데이터 분석 소프트웨어 기업이다. 본사는 콜로라도주 덴버에 위치해 있다. 방대한 데이터를 분석하고 시각화하는 소프트웨어 플랫폼을 제공하여 조직이 복잡한 데이터를 쉽게 이해하고 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕는다. 주요 제품으로는 정부 기관을 위한 '고담(Gotham)'과 민간 기업을 위한 '파운드리(Foundry)'가 있다.

 

 

피터 틸(Peter Thiel)은 미국의 기업가이자 벤처 투자자이다. 1967년 10월 11일 독일 프랑크푸르트에서 태어났다. 스탠퍼드 대학교에서 철학을 전공하고, 스탠퍼드 로스쿨에서 법학 학위를 취득하였다. 틸은 1998년 전자결제 시스템 회사인 페이팔(PayPal)을 공동 창업하여 큰 성공을 거두었다. 이후 2003년 빅데이터 분석 기업인 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)를 설립하였다. 또한, 그는 2004년 페이스북(Facebook)의 초기 외부 투자자로 참여하여 10.2%의 지분을 50만 달러에 매입하였다. 이 투자로 막대한 수익을 올렸다.

틸은 저서 '제로 투 원(Zero to One)'을 통해 독특한 경영 철학과 혁신에 대한 견해를 공유하였다. 그는 혁신적인 사고와 독점적 비즈니스 모델의 중요성을 강조하였다. 정치적으로는 보수적 자유주의자로 알려져 있으며, 2024년 피터틸은 트럼프를 포함한 어떤 대선후보에게도 기부하지 않기로 결정했고, 2016년 트럼프 지지는 실패한 선택이었다고 인정하며, 정부 운영이 예상보다 무능했다고 평가했다.트럼프의 1천만 달러 기부 요청을 거절하자, 트럼프가 그를 비난했다.

 

Palantir

 

2. 팔란티어 테크놀로지 성장세

최근 몇 년간 괄목할 만한 성장세를 보이고 있다. 2024년 3분기 매출은 7억 2,600만 달러로 전년 동기 대비 30% 증가하였다. 이는 미국 정부 및 상업 부문 매출이 각각 45%, 64% 증가한 데 기인한다. 또한, 2025년 미국 상업 부문 매출 성장률을 54%로 전망하며 낙관적인 가이던스를 제시하였다. 현재 2월 끝도 없이 오르고 있다.. 

마진율 측면에서, 2024년 3분기 조정 영업이익률은 38%를 기록하였다. 조정 잉여현금흐름은 4억 3,500만 달러로, 조정 FCF 마진은 60%에 달하였다.

도널드 트럼프에 지원하지 않았지만, 대통령 당선은 팔란티어 주식에 긍정적인 영향을 미쳤다. 트럼프 행정부의 인공지능(AI) 기술의 군사적 활용 확대 정책으로 인해 팔란티어가 수혜를 입을 것으로 예상되며, 이에 따라 주가가 상승하였다.

 

3. 팔란티어 주가 실적발표

팔란티어의 주가는 미국 정부의 정책, 특히 국방 및 정보 분야의 예산과 전략에 큰 영향을 받는다. 또한, 기업의 데이터 분석 및 인공지능 수요 증가, 글로벌 경제 상황 등도 주가 변동에 영향을 미친다.

팔란티어의 영업이익률은 2024년 3분기 기준으로 38%를 기록하였다. 잉여현금흐름은 같은 기간 동안 4억 3,500만 달러로 나타났다.

 

팔란티어 실적 발표 및 주가 급등 (2025년 2월 4일)

**팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies, PLTR)**는 2025년 2월 4일(화) 2024년 4분기(12월 분기) 실적을 발표하였으며, 예상치를 크게 웃도는 성과를 기록했다. 특히, 미국 정부와 상업 부문에서의 강력한 성장세가 주요 요인으로 작용했다. 이에 따라 팔란티어 주가는 하루 만에 22% 급등하여 102달러에 근접했다.

 

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3-1. 팔란티어 4분기 실적 개요

• 조정 EPS(주당순이익): 14센트 (전년 대비 75% 증가, 예상치 11센트 대비 상회)
• 매출: 8억 2,800만 달러 (전년 대비 36% 증가, 예상치 7억 7,600만 달러 대비 상회)
• 미국 상업 부문 매출: 2억 1,400만 달러 (전년 대비 64% 증가)
• 미국 정부 부문 매출: 3억 4,300만 달러 (전년 대비 45% 증가)
• 조정 영업 마진(운영 레버리지 포함): 45% (예상보다 6%p 높음)

-> 전반적으로 미국 정부 및 민간 상업 부문 모두에서 실적이 강하게 나왔으며, AI 혁신의 중심에서 성장하고 있음이 확인됨.

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3-2. 팔란티어 2025년 전망 발표

• 2025년 매출 전망: 37.4억 ~ 37.5억 달러 (전망치 35억 달러 대비 상회)
• 2025년 미국 상업 부문 성장률 예상: 54%
• 2025년 조정 잉여현금흐름(FCF) 예상: 16억 달러 (예상치 12.8억 달러 대비 상회)

-> AI 붐이 본격적으로 반영되며 팔란티어는 2025년에도 강한 성장을 지속할 것으로 예상됨.

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3-3. 팔란티어 주식 시장 반응 및 목표가 상향

• 주가 변동: 실적 발표 후 하루 만에 22% 상승, 102달러 근처까지 상승
• 1월 31일 최고가: 85.22달러 (실적 발표 후 이를 돌파)
• 뱅크오브아메리카(BofA): 목표주가 90달러 → 125달러 상향
• 모건스탠리(Morgan Stanley): 투자의견 하향(Underweight → Equal Weight)

-> AI 시장이 점점 포화되는 가운데, 팔란티어는 차별화된 데이터 운영 능력과 AI 적용력으로 경쟁 우위를 확보했다고 평가됨.

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3-4. 팔란티어 현재 CEO 알렉스 카프(Alex Karp)의 발언

• "우리가 구축한 비즈니스는 이제 자체적인 성장 모멘텀을 가지게 되었으며, 우리의 투자 대비 훨씬 더 큰 성과를 내고 있다."
• "진정한 소프트웨어 공룡이 탄생했다(A software juggernaut has indeed emerged)."

-> AI 기술의 급성장과 맞물려 팔란티어의 성장세가 더욱 가속화되고 있음을 강조.

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3-5. 팔란티어 AI 경쟁 및 중국과의 기술 경쟁

• 팔란티어 CTO는 미국과 중국 간의 AI 경쟁이 치열해지고 있으며, 정부의 AI 투자 확대가 필수적이라고 경고.
• 팔란티어는 AI 플랫폼(AIP, Artificial Intelligence Platform)을 2023년 초 출시, 현재 헬스케어, 에너지, 제조업 등으로 AI 적용을 확대 중.

-> 기존 정부 부문에서 벗어나 AI 기반 데이터 분석 사업을 다양한 산업에 확장하려는 전략을 추진 중.

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3-6. 주식 평가 및 논란 (고평가 논란 vs 성장 기대감)

• 도이치뱅크(Deutsche Bank): "AI 혁신이 실적을 견인했으며, 예상보다 높은 수익성 확보에 성공." (매수 의견 유지)
• UBS(스위스 은행): "마이크로소프트(MSFT), 서비스나우(NOW) 등 주요 IT 기업들의 실적이 부진한 가운데 팔란티어만이 두각을 나타냄."
• 미즈호증권(Mizuho Securities): "현재 주가가 2026년 예상 매출의 56배 수준에 거래되고 있으며, 밸류에이션 부담이 크다."
• RBC 캐피털(RBC Capital): "정부 계약이 변동성이 크기 때문에 장기적으로 전망을 신중히 볼 필요가 있다." (언더퍼폼 의견)

-> 현재 주가가 너무 급등하여 과대평가 논란이 있지만, 강력한 성장 가능성을 바탕으로 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있다는 시각이 혼재.

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3-7. 팔란티어 기술적 분석 및 기관 투자 흐름

• IBD(Investor’s Business Daily) 주식 평점:
  • 종합 점수(Composite Rating): 99점 (최고 점수)
  • 기관 매집(Accumulation/Distribution) 등급: B (중립~긍정적 평가, A+가 최고, E가 최저)

-> 주가가 최근 몇 달간 급등했으며, 기관 매집이 강하게 이루어졌음.

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4. 팔란티어 2025년 투자 전략

1. AI 시장 확장과 정부 계약이 실적을 견인하며, 2025년에도 강한 매출 성장세 지속 예상
2. AI 경쟁이 치열해지고 있지만, 팔란티어의 데이터 운영 역량과 AI 솔루션이 차별화된 경쟁력을 제공
3. 단기적으로 주가 급등으로 인해 밸류에이션 부담 존재, 하지만 강력한 성장 기대감이 이를 상쇄할 가능성 높음
4. 2025년 예상 실적이 기존 전망을 크게 웃돌며, 기관 투자자들도 목표 주가를 상향 조정 중

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5. 2025년 팔란티어 투자 핵심 포인트 

✅ 강력한 실적 발표, 예상치 상회 (매출 +36%, EPS +75%)
✅ 미국 정부 + 민간 AI 시장 모두 강한 성장 (AI 플랫폼 확대)
✅ 2025년 전망치 기존보다 상향 조정 (매출 $3.74B ~ $3.75B)
✅ 주가 단기 급등, 2024년 대비 +340% 상승
⚠️ 밸류에이션 부담 (2026년 예상 매출의 56배 수준에서 거래 중)
⚠️ 정부 계약 변동성 주의 필요

→ 단기 조정 가능성 있지만, 장기적 AI 성장 테마에서는 여전히 유망한 종목

 

팔란티어에 투자하려는 사람들은 기업의 재무 상태, 성장 전망, 그리고 정부 정책 변화를 면밀히 검토해야 한다. 특히, 정부와의 계약 비중이 높기 때문에 정치적 변화에 따른 영향을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

팔란티어와 관련된 ETF로는 'ARK Innovation ETF(ARKK)'가 있다. 이 ETF는 혁신적인 기술 기업에 투자하며, 팔란티어를 주요 보유 종목 중 하나로 포함하고 있다.

투자 결정 시에는 기업의 재무제표, 산업 동향, 그리고 거시 경제 요인을 종합적으로 고려하는 것이 중요하다.

 

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